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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翟森
- 成立日期：
- 2020-04-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.7563 |
2.7563 |
-0.0742 |
-2.62 |
| 2026-02-12 |
2.8305 |
2.8305 |
0.1094 |
4.02 |
| 2026-02-11 |
2.7211 |
2.7211 |
-0.0326 |
-1.18 |
| 2026-02-10 |
2.7537 |
2.7537 |
0.0047 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
2.7490 |
2.7490 |
0.1537 |
5.92 |
| 2026-02-06 |
2.5953 |
2.5953 |
-0.0180 |
-0.69 |
| 2026-02-05 |
2.6133 |
2.6133 |
-0.0999 |
-3.68 |
| 2026-02-04 |
2.7132 |
2.7132 |
-0.0595 |
-2.15 |
| 2026-02-03 |
2.7727 |
2.7727 |
0.0729 |
2.70 |
| 2026-02-02 |
2.6998 |
2.6998 |
-0.1189 |
-4.22 |
| 2026-01-30 |
2.8187 |
2.8187 |
0.0973 |
3.58 |
| 2026-01-29 |
2.7214 |
2.7214 |
-0.0801 |
-2.86 |
| 2026-01-28 |
2.8015 |
2.8015 |
0.0220 |
0.79 |
| 2026-01-27 |
2.7795 |
2.7795 |
0.0680 |
2.51 |
| 2026-01-26 |
2.7115 |
2.7115 |
-0.0175 |
-0.64 |
| 2026-01-23 |
2.7290 |
2.7290 |
-0.0414 |
-1.49 |
| 2026-01-22 |
2.7704 |
2.7704 |
0.0315 |
1.15 |
| 2026-01-21 |
2.7389 |
2.7389 |
0.0818 |
3.08 |
| 2026-01-20 |
2.6571 |
2.6571 |
-0.0677 |
-2.48 |
| 2026-01-19 |
2.7248 |
2.7248 |
-0.0031 |
-0.11 |