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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翟森
- 成立日期：
- 2020-04-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
1043.04 |
|
8.45% |
| 2 |
工业富联 |
1001.37 |
|
8.12% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
812.84 |
|
6.59% |
| 4 |
新易盛 |
803.23 |
|
6.51% |
| 5 |
中际旭创 |
734.70 |
|
5.95% |
| 6 |
海光信息 |
706.80 |
|
5.73% |
| 7 |
中芯国际 |
693.59 |
|
5.62% |
| 8 |
中科曙光 |
487.73 |
|
3.95% |
| 9 |
生益科技 |
466.19 |
|
3.78% |
| 10 |
银轮股份 |
402.43 |
|
3.26% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.52% |
10.68% |
5.44% |
78.73% |
111.50% |
3.52% |
90.53% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
3865/10633 |
1231/10633 |
2377/10633 |
201/10633 |
112/10633 |
4280/10633 |
318/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.6514 |
2.6514 |
0.0470 |
1.80% |
| 2026-01-06 |
2.6044 |
2.6044 |
-0.0278 |
-1.06% |
| 2026-01-05 |
2.6322 |
2.6322 |
0.0709 |
2.77% |
| 2025-12-31 |
2.5613 |
2.5613 |
-0.0550 |
-2.10% |
| 2025-12-30 |
2.6163 |
2.6163 |
0.0071 |
0.27% |
