交银瑞思混合(LOF) 净资产规模 10.45 亿元，比上期增加 -18.58% , 股票配置占比上期增加 -21.53% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 8.93 | 84.69 | 0.60 | 5.72 | 0.97 | 9.18 | 0.04 | 0.41 | 10.45 | 10.54 |
| 2025-09-30 | 11.38 | 87.16 | 0.81 | 6.20 | 0.78 | 5.97 | 0.09 | 0.67 | 12.84 | 13.06 |
| 2025-06-30 | 13.15 | 84.85 | 0.81 | 5.20 | 1.31 | 8.47 | 0.23 | 1.48 | 14.25 | 15.49 |
| 2025-03-31 | 13.31 | 83.23 | 0.60 | 3.77 | 1.83 | 11.47 | 0.25 | 1.53 | 15.94 | 15.99 |
| 2024-12-31 | 12.50 | 73.39 | 0.81 | 4.74 | 3.61 | 21.17 | 0.12 | 0.70 | 16.63 | 17.04 |
| 2024-09-30 | 13.33 | 69.55 | 0.92 | 4.80 | 2.19 | 11.42 | 2.73 | 14.23 | 19.11 | 19.17 |
| 2024-06-30 | 12.07 | 73.66 | 0.92 | 5.60 | 3.39 | 20.67 | 0.01 | 0.07 | 16.35 | 16.39 |
| 2024-03-31 | 15.08 | 87.65 | 0.91 | 5.30 | 1.09 | 6.32 | 0.13 | 0.73 | 17.08 | 17.20 |