加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈楠
- 成立日期：
- 2020-02-21
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 9.43亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
歌尔股份 |
9929.61 |
|
7.73% |
| 2 |
航发动力 |
7967.80 |
|
6.21% |
| 3 |
农夫山泉 |
6790.93 |
|
5.29% |
| 4 |
顺丰控股 |
6171.27 |
|
4.81% |
| 5 |
顺丰控股 |
5538.66 |
|
4.31% |
| 6 |
中国金茂 |
4802.35 |
|
3.74% |
| 7 |
FORTIOR |
4322.59 |
|
3.37% |
| 8 |
腾讯控股 |
4237.14 |
|
3.30% |
| 9 |
龙源电力 |
4071.87 |
|
3.17% |
| 10 |
恒瑞医药 |
3579.94 |
|
2.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发31 |
4060.41 |
40.00 |
3.16% |
| 2 |
25国开06 |
2015.76 |
20.00 |
1.57% |
| 3 |
25农发01 |
2015.28 |
20.00 |
1.57% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.28% |
0.46% |
-6.23% |
9.72% |
21.50% |
21.50% |
4.87% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1127/10633 |
6720/10633 |
8963/10633 |
5651/10633 |
4574/10633 |
4528/10633 |
6985/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0093 |
0.73% |
| 2025-12-30 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-12-26 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-12-25 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0092 |
0.73% |
