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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4810元
- 基金经理：
- 郑有为
- 成立日期：
- 2019-01-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.1031 |
3.5841 |
0.0012 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
3.1021 |
3.5831 |
0.0280 |
0.76 |
| 2026-04-01 |
3.0788 |
3.5598 |
0.0682 |
1.88 |
| 2026-03-31 |
3.0221 |
3.5031 |
-0.0847 |
-2.28 |
| 2026-03-30 |
3.0925 |
3.5735 |
0.0127 |
0.34 |
| 2026-03-27 |
3.0819 |
3.5629 |
0.0700 |
1.92 |
| 2026-03-26 |
3.0237 |
3.5047 |
-0.0408 |
-1.11 |
| 2026-03-25 |
3.0576 |
3.5386 |
0.0247 |
0.67 |
| 2026-03-24 |
3.0371 |
3.5181 |
0.0938 |
2.64 |
| 2026-03-23 |
2.9591 |
3.4401 |
-0.0444 |
-1.23 |
| 2026-03-20 |
2.9960 |
3.4770 |
-0.0238 |
-0.66 |
| 2026-03-19 |
3.0158 |
3.4968 |
-0.1225 |
-3.27 |
| 2026-03-18 |
3.1177 |
3.5987 |
0.0321 |
0.86 |
| 2026-03-17 |
3.0910 |
3.5720 |
-0.0939 |
-2.46 |
| 2026-03-16 |
3.1691 |
3.6501 |
-0.0324 |
-0.84 |
| 2026-03-13 |
3.1960 |
3.6770 |
-0.0557 |
-1.43 |
| 2026-03-12 |
3.2423 |
3.7233 |
0.0055 |
0.14 |
| 2026-03-11 |
3.2377 |
3.7187 |
0.0315 |
0.82 |
| 2026-03-10 |
3.2115 |
3.6925 |
0.0162 |
0.42 |
| 2026-03-09 |
3.1980 |
3.6790 |
-0.0153 |
-0.40 |