国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 报告期末总份额 10.05 亿份，比上期增加 -14.19% , 期末净资产 13.80 亿元，比上期增加 -4.74% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.84 | 3.51 | 10.05 | -14.19 | 13.80 |
| 2025-06-30 | 0.77 | 1.30 | 11.71 | -4.35 | 14.49 |
| 2025-03-31 | 1.01 | 1.51 | 12.25 | -3.93 | 14.52 |
| 2024-12-31 | 4.86 | 9.71 | 12.75 | -27.60 | 16.18 |
| 2024-09-30 | 0.83 | 1.10 | 17.61 | -1.54 | 21.77 |
| 2024-06-30 | 0.87 | 0.67 | 17.88 | 1.14 | 15.45 |
| 2024-03-31 | 1.45 | 1.56 | 17.68 | -0.63 | 16.55 |
| 2023-12-31 | 1.11 | 0.86 | 17.79 | 1.43 | 17.46 |