国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 净资产规模 13.80 亿元，比上期增加 -4.74% , 股票配置占比上期增加 1.82% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 15.11 | 92.90 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6.17 | 0.15 | 0.93 | 13.80 | 16.26 |
| 2025-06-30 | 14.84 | 93.46 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 6.41 | 0.02 | 0.13 | 14.49 | 15.88 |
| 2025-03-31 | 15.00 | 94.22 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 5.69 | 0.01 | 0.09 | 14.52 | 15.92 |
| 2024-12-31 | 16.56 | 93.47 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 5.83 | 0.12 | 0.70 | 16.18 | 17.72 |
| 2024-09-30 | 21.00 | 93.22 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 5.04 | 0.39 | 1.74 | 21.77 | 22.52 |
| 2024-06-30 | 14.58 | 92.19 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 7.72 | 0.01 | 0.09 | 15.45 | 15.81 |
| 2024-03-31 | 15.86 | 93.47 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 6.40 | 0.02 | 0.13 | 16.55 | 16.97 |
| 2023-12-31 | 16.87 | 93.71 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 6.07 | 0.04 | 0.22 | 17.46 | 18.00 |