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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0870元
- 基金经理：
- 陈思行,吴江宏
- 成立日期：
- 2011-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.81亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
18958.50 |
|
1.72% |
| 2 |
宁德时代 |
18363.00 |
|
1.66% |
| 3 |
阳光电源 |
13682.74 |
|
1.24% |
| 4 |
洛阳钼业 |
11000.00 |
|
1.00% |
| 5 |
美的集团 |
9378.00 |
|
0.85% |
| 6 |
巨化股份 |
7684.00 |
|
0.70% |
| 7 |
鹏鼎控股 |
7587.00 |
|
0.69% |
| 8 |
福耀玻璃 |
7124.70 |
|
0.65% |
| 9 |
贵州茅台 |
6885.90 |
|
0.62% |
| 10 |
招商银行 |
6736.00 |
|
0.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
41538.29 |
420.00 |
3.77% |
| 2 |
25国债08 |
41413.95 |
410.00 |
3.75% |
| 3 |
22国开08 |
38116.14 |
370.00 |
3.46% |
| 4 |
25国债11 |
22241.09 |
225.00 |
2.02% |
| 5 |
25附息国债16 |
19087.68 |
190.00 |
1.73% |
| 6 |
晶能转债 |
8401.17 |
0.00 |
0.76% |
| 7 |
晶能转债 |
8401.17 |
0.00 |
0.76% |
| 8 |
上银转债 |
7623.35 |
0.00 |
0.69% |
| 9 |
上银转债 |
7623.35 |
0.00 |
0.69% |
| 10 |
兴业转债 |
6036.76 |
0.00 |
0.55% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
-0.86% |
0.54% |
1.78% |
9.18% |
0.54% |
17.31% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.66% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
367/8894 |
7821/8894 |
5444/8894 |
1534/8894 |
368/8894 |
5593/8894 |
362/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.2411 |
2.3281 |
-0.0069 |
-0.29% |
| 2026-04-01 |
2.2477 |
2.3347 |
0.0101 |
0.43% |
| 2026-03-31 |
2.2380 |
2.3250 |
-0.0051 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
2.2429 |
2.3299 |
0.0012 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
2.2417 |
2.3287 |
0.0058 |
0.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-26 |
2022-11-28 |
2022-11-28 |
2022-11-30 |
0.0870 |
