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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.6370元
- 基金经理：
- 盛泽
- 成立日期：
- 2009-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1005.56 |
|
3.87% |
| 2 |
招商银行 |
610.45 |
|
2.35% |
| 3 |
中际旭创 |
610.00 |
|
2.35% |
| 4 |
工商银行 |
552.80 |
|
2.13% |
| 5 |
中信证券 |
531.13 |
|
2.04% |
| 6 |
美的集团 |
524.39 |
|
2.02% |
| 7 |
华友钴业 |
467.58 |
|
1.80% |
| 8 |
福耀玻璃 |
419.06 |
|
1.61% |
| 9 |
贵州茅台 |
407.51 |
|
1.57% |
| 10 |
南山铝业 |
404.90 |
|
1.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1031.38 |
10.20 |
3.97% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.56% |
-4.63% |
-0.32% |
3.40% |
32.62% |
-0.32% |
31.94% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.24% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8076/10858 |
6312/10858 |
5687/10858 |
2641/10858 |
2394/10858 |
5711/10858 |
2046/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.6272 |
2.2642 |
0.0028 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
1.6255 |
2.2625 |
-0.0167 |
-0.63% |
| 2026-04-02 |
1.6358 |
2.2728 |
-0.0377 |
-1.41% |
| 2026-04-01 |
1.6591 |
2.2961 |
0.0553 |
2.10% |
| 2026-03-31 |
1.6249 |
2.2619 |
-0.0488 |
-1.82% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-17 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-20 |
0.3600 |
| 2019-11-23 |
2019-11-25 |
2019-11-25 |
2019-11-26 |
0.2770 |
