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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3990元
- 基金经理：
- 林炎滨
- 成立日期：
- 2012-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.86亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24交行二级资本债01A |
52614.84 |
510.00 |
8.81% |
| 2 |
24广发银行二级资本债01A |
50559.33 |
500.00 |
8.47% |
| 3 |
24农行二级资本债02A |
35940.21 |
350.00 |
6.02% |
| 4 |
24人民财险资本补充债01 |
35249.77 |
350.00 |
5.90% |
| 5 |
24中国人寿资本补充债01BC |
35177.48 |
350.00 |
5.89% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
0.49% |
1.36% |
2.58% |
2.71% |
1.36% |
14.47% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
444/8896 |
470/8896 |
708/8896 |
539/8896 |
2190/8896 |
915/8896 |
595/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2221 |
1.6211 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
1.2211 |
1.6201 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.2208 |
1.6198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.2209 |
1.6199 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
1.2205 |
1.6195 |
0.0011 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-20 |
2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-26 |
0.0100 |
| 2022-03-21 |
2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-25 |
0.0080 |
| 2021-12-06 |
2021-12-08 |
2021-12-08 |
2021-12-10 |
0.0110 |
| 2021-08-17 |
2021-08-19 |
2021-08-19 |
2021-08-23 |
0.0140 |
| 2021-03-23 |
2021-03-25 |
2021-03-25 |
2021-03-29 |
0.0120 |
