加载中...
- 基金估值：
-
[07-16]
- 累计分红：
- 0.3380元
- 基金经理：
- 周云
- 成立日期：
- 2016-01-20
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 7.76亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.3831 |
2.7211 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
2.3828 |
2.7208 |
0.0028 |
0.12 |
| 2026-01-14 |
2.3800 |
2.7180 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
2.3795 |
2.7175 |
-0.0200 |
-0.83 |
| 2026-01-12 |
2.3995 |
2.7375 |
0.0345 |
1.46 |
| 2026-01-09 |
2.3650 |
2.7030 |
0.0178 |
0.76 |
| 2026-01-08 |
2.3472 |
2.6852 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
2.3463 |
2.6843 |
-0.0041 |
-0.17 |
| 2026-01-06 |
2.3504 |
2.6884 |
0.0288 |
1.24 |
| 2026-01-05 |
2.3216 |
2.6596 |
0.0270 |
1.18 |
| 2025-12-31 |
2.2946 |
2.6326 |
-0.0070 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
2.3016 |
2.6396 |
-0.0051 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
2.3067 |
2.6447 |
0.0029 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
2.3038 |
2.6418 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
2.3033 |
2.6413 |
0.0138 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
2.2895 |
2.6275 |
0.0123 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
2.2772 |
2.6152 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
2.2779 |
2.6159 |
0.0082 |
0.36 |
| 2025-12-19 |
2.2697 |
2.6077 |
0.0190 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
2.2507 |
2.5887 |
0.0150 |
0.67 |