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- 基金估值：
-
[07-16]
- 累计分红：
- 0.3380元
- 基金经理：
- 周云
- 成立日期：
- 2016-01-20
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 7.76亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中通快递-W |
8910.06 |
|
6.17% |
| 2 |
海螺水泥 |
5965.76 |
|
4.13% |
| 3 |
隆基绿能 |
5816.32 |
|
4.02% |
| 4 |
中国天楹 |
5441.23 |
|
3.77% |
| 5 |
腾讯控股 |
5434.96 |
|
3.76% |
| 6 |
博迁新材 |
5300.09 |
|
3.67% |
| 7 |
立讯精密 |
4818.89 |
|
3.33% |
| 8 |
隧道股份 |
4273.96 |
|
2.96% |
| 9 |
海泰新光 |
4175.53 |
|
2.89% |
| 10 |
广深铁路 |
3441.19 |
|
2.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
西子转债 |
616.46 |
4.95 |
0.43% |
| 2 |
盈峰转债 |
460.74 |
4.01 |
0.32% |
| 3 |
申昊转债 |
459.38 |
4.00 |
0.32% |
| 4 |
百润转债 |
50.29 |
0.43 |
0.03% |
| 5 |
华安转债 |
14.53 |
0.12 |
0.01% |
业绩表现
截至：2025-07-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.75% |
3.05% |
8.03% |
7.59% |
20.07% |
4.57% |
22.42% |
| 沪深300指数 |
0.40% |
3.44% |
6.21% |
5.44% |
14.55% |
1.84% |
-5.68% |
| 同类型平均收益率 |
0.90% |
3.24% |
6.79% |
8.25% |
14.09% |
6.86% |
-2.00% |
| 同类型阶段排名 |
4029/10140 |
4518/10140 |
3675/10140 |
4365/10140 |
2828/10140 |
4907/10140 |
918/10140 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.3650 |
2.7030 |
0.0178 |
0.76% |
| 2026-01-08 |
2.3472 |
2.6852 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
2.3463 |
2.6843 |
-0.0041 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
2.3504 |
2.6884 |
0.0288 |
1.24% |
| 2026-01-05 |
2.3216 |
2.6596 |
0.0270 |
1.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-01-10 |
2019-01-16 |
2019-01-16 |
2019-01-18 |
0.0910 |
| 2018-01-11 |
2018-01-18 |
2018-01-18 |
2018-01-22 |
0.2050 |
| 2017-01-12 |
2017-01-19 |
2017-01-19 |
2017-01-23 |
0.0420 |