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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛冀颖
- 成立日期：
- 2016-07-21
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赤峰黄金 |
773.22 |
|
3.71% |
| 2 |
应流股份 |
702.11 |
|
3.37% |
| 3 |
宁德时代 |
695.46 |
|
3.34% |
| 4 |
美的集团 |
628.51 |
|
3.01% |
| 5 |
农业银行 |
591.16 |
|
2.83% |
| 6 |
立讯精密 |
520.11 |
|
2.49% |
| 7 |
中国银行 |
481.58 |
|
2.31% |
| 8 |
山东黄金 |
463.70 |
|
2.22% |
| 9 |
国泰海通 |
459.86 |
|
2.21% |
| 10 |
中信证券 |
447.25 |
|
2.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
应流转债 |
47.70 |
0.48 |
0.23% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.55% |
5.14% |
4.81% |
20.80% |
30.65% |
30.65% |
20.72% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2215/10633 |
2304/10633 |
1263/10633 |
3420/10633 |
3278/10633 |
3237/10633 |
3612/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6944 |
1.6944 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
1.6965 |
1.6965 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2025-12-29 |
1.7014 |
1.7014 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-26 |
1.7004 |
1.7004 |
0.0104 |
0.62% |
| 2025-12-25 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0049 |
0.29% |