加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛冀颖
- 成立日期：
- 2016-07-21
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赤峰黄金 |
773.22 |
|
3.71% |
| 2 |
应流股份 |
702.11 |
|
3.37% |
| 3 |
宁德时代 |
695.46 |
|
3.34% |
| 4 |
美的集团 |
628.51 |
|
3.01% |
| 5 |
农业银行 |
591.16 |
|
2.83% |
| 6 |
立讯精密 |
520.11 |
|
2.49% |
| 7 |
中国银行 |
481.58 |
|
2.31% |
| 8 |
山东黄金 |
463.70 |
|
2.22% |
| 9 |
国泰海通 |
459.86 |
|
2.21% |
| 10 |
中信证券 |
447.25 |
|
2.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
应流转债 |
47.70 |
0.48 |
0.23% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.37% |
8.71% |
11.39% |
25.85% |
36.74% |
5.41% |
24.97% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
2869/10648 |
3199/10648 |
1843/10648 |
3417/10648 |
3822/10648 |
3766/10648 |
3430/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.8005 |
1.8005 |
0.0144 |
0.81% |
| 2026-01-15 |
1.7861 |
1.7861 |
0.0118 |
0.67% |
| 2026-01-14 |
1.7743 |
1.7743 |
0.0077 |
0.44% |
| 2026-01-13 |
1.7666 |
1.7666 |
-0.0348 |
-1.93% |
| 2026-01-12 |
1.8014 |
1.8014 |
0.0246 |
1.38% |