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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 童立
- 成立日期：
- 2012-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.29亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
27300.00 |
|
5.98% |
| 2 |
东山精密 |
19305.00 |
|
4.23% |
| 3 |
中航沈飞 |
18675.80 |
|
4.09% |
| 4 |
盛达资源 |
18508.00 |
|
4.05% |
| 5 |
信立泰 |
15691.00 |
|
3.44% |
| 6 |
恒玄科技 |
11900.00 |
|
2.61% |
| 7 |
寒武纪 |
11925.00 |
|
2.61% |
| 8 |
宁德时代 |
10854.00 |
|
2.38% |
| 9 |
兆易创新 |
10665.00 |
|
2.34% |
| 10 |
海力风电 |
10507.20 |
|
2.30% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.11% |
10.12% |
8.39% |
42.32% |
45.51% |
49.97% |
65.15% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.01% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
1798/10587 |
1524/10587 |
795/10587 |
1191/10587 |
1404/10587 |
1251/10587 |
724/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
14.3300 |
14.3300 |
0.2070 |
1.47% |
| 2025-12-23 |
14.1230 |
14.1230 |
0.0240 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
14.0990 |
14.0990 |
0.2340 |
1.69% |
| 2025-12-19 |
13.8650 |
13.8650 |
0.0200 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
13.8450 |
13.8450 |
-0.0530 |
-0.38% |
