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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟鸣
- 成立日期：
- 2012-03-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.61亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新泉股份 |
4529.71 |
|
8.26% |
| 2 |
斯菱智驱 |
3771.66 |
|
6.88% |
| 3 |
万向钱潮 |
3588.42 |
|
6.54% |
| 4 |
模塑科技 |
3577.80 |
|
6.52% |
| 5 |
恒帅股份 |
3561.07 |
|
6.49% |
| 6 |
五洲新春 |
2844.89 |
|
5.19% |
| 7 |
恒立液压 |
2812.80 |
|
5.13% |
| 8 |
宁波华翔 |
2540.23 |
|
4.63% |
| 9 |
福赛科技 |
2347.14 |
|
4.28% |
| 10 |
长盈精密 |
2290.17 |
|
4.18% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-7.37% |
-8.25% |
-0.72% |
4.25% |
14.74% |
-7.07% |
10.89% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.36% |
27.82% |
| 同类型阶段排名 |
11001/11068 |
9171/11068 |
6044/11068 |
4972/11068 |
5150/11068 |
9424/11068 |
6371/11068 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
2.1189 |
3.3479 |
-0.1008 |
-1.88% |
| 2026-06-11 |
2.1596 |
3.3886 |
-0.1239 |
-2.26% |
| 2026-06-10 |
2.2096 |
3.4386 |
-0.2781 |
-4.84% |
| 2026-06-09 |
2.3219 |
3.5509 |
0.0005 |
0.01% |
| 2026-06-08 |
2.3217 |
3.5507 |
0.0850 |
1.50% |
