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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0972元
- 基金经理：
- 王颖
- 成立日期：
- 2017-06-16
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.27亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
2.2597 |
2.3654 |
-0.0113 |
-0.46 |
| 2026-01-06 |
2.2701 |
2.3758 |
0.0034 |
0.14 |
| 2026-01-05 |
2.2670 |
2.3727 |
0.0300 |
1.23 |
| 2025-12-31 |
2.2395 |
2.3452 |
0.0101 |
0.42 |
| 2025-12-30 |
2.2302 |
2.3359 |
-0.0123 |
-0.50 |
| 2025-12-29 |
2.2415 |
2.3472 |
0.0108 |
0.44 |
| 2025-12-26 |
2.2316 |
2.3373 |
-0.0159 |
-0.65 |
| 2025-12-25 |
2.2462 |
2.3519 |
0.0206 |
0.85 |
| 2025-12-24 |
2.2273 |
2.3330 |
0.0191 |
0.79 |
| 2025-12-23 |
2.2098 |
2.3155 |
-0.0076 |
-0.32 |
| 2025-12-22 |
2.2168 |
2.3225 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
2.2180 |
2.3237 |
0.0421 |
1.77 |
| 2025-12-18 |
2.1794 |
2.2851 |
0.0338 |
1.44 |
| 2025-12-17 |
2.1484 |
2.2541 |
0.0051 |
0.22 |
| 2025-12-16 |
2.1437 |
2.2494 |
-0.0319 |
-1.34 |
| 2025-12-15 |
2.1729 |
2.2786 |
0.0096 |
0.41 |
| 2025-12-12 |
2.1641 |
2.2698 |
-0.0226 |
-0.95 |
| 2025-12-11 |
2.1848 |
2.2905 |
-0.0442 |
-1.82 |
| 2025-12-10 |
2.2253 |
2.3310 |
-0.0245 |
-1.00 |
| 2025-12-09 |
2.2478 |
2.3535 |
-0.0164 |
-0.66 |