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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0972元
- 基金经理：
- 王颖
- 成立日期：
- 2017-06-16
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.45亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4890 |
2.5947 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2026-02-12 |
2.4900 |
2.5957 |
-0.0166 |
-0.61 |
| 2026-02-11 |
2.5052 |
2.6109 |
-0.0019 |
-0.07 |
| 2026-02-10 |
2.5069 |
2.6126 |
0.0022 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
2.5049 |
2.6106 |
0.0338 |
1.25 |
| 2026-02-06 |
2.4739 |
2.5796 |
0.0117 |
0.43 |
| 2026-02-05 |
2.4632 |
2.5689 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2026-02-04 |
2.4642 |
2.5699 |
0.0116 |
0.43 |
| 2026-02-03 |
2.4536 |
2.5593 |
0.0403 |
1.53 |
| 2026-02-02 |
2.4167 |
2.5224 |
-0.0213 |
-0.80 |
| 2026-01-30 |
2.4362 |
2.5419 |
0.0353 |
1.35 |
| 2026-01-29 |
2.4038 |
2.5095 |
-0.0076 |
-0.29 |
| 2026-01-28 |
2.4108 |
2.5165 |
-0.0236 |
-0.89 |
| 2026-01-27 |
2.4324 |
2.5381 |
-0.0053 |
-0.20 |
| 2026-01-26 |
2.4373 |
2.5430 |
-0.0206 |
-0.77 |
| 2026-01-23 |
2.4562 |
2.5619 |
0.0137 |
0.52 |
| 2026-01-22 |
2.4436 |
2.5493 |
0.0224 |
0.85 |
| 2026-01-21 |
2.4231 |
2.5288 |
0.0254 |
0.97 |
| 2026-01-20 |
2.3998 |
2.5055 |
0.0024 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
2.3976 |
2.5033 |
0.0397 |
1.54 |