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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0972元
- 基金经理：
- 王颖
- 成立日期：
- 2017-06-16
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.27亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华蓝集团 |
1026.38 |
|
0.50% |
| 2 |
盈建科 |
992.87 |
|
0.48% |
| 3 |
福建水泥 |
990.19 |
|
0.48% |
| 4 |
罗平锌电 |
982.15 |
|
0.48% |
| 5 |
丽岛新材 |
968.39 |
|
0.47% |
| 6 |
庄园牧场 |
940.02 |
|
0.46% |
| 7 |
大烨智能 |
955.64 |
|
0.46% |
| 8 |
世龙实业 |
941.10 |
|
0.46% |
| 9 |
华瑞股份 |
946.83 |
|
0.46% |
| 10 |
中达安 |
941.92 |
|
0.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
15793.84 |
156.00 |
7.65% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.93% |
10.15% |
10.81% |
15.68% |
51.41% |
5.43% |
99.86% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
2781/10648 |
3522/10648 |
2437/10648 |
5135/10648 |
2167/10648 |
4027/10648 |
267/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.3612 |
2.4669 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
2.3609 |
2.4666 |
0.0054 |
0.21% |
| 2026-01-14 |
2.3560 |
2.4617 |
0.0053 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
2.3511 |
2.4568 |
0.0042 |
0.16% |
| 2026-01-12 |
2.3473 |
2.4530 |
0.0336 |
1.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-04 |
2020-12-08 |
2020-12-08 |
2020-12-10 |
0.0520 |
| 2020-08-27 |
2020-08-31 |
2020-08-31 |
2020-09-02 |
0.0452 |
