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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2015-08-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.83亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
0.7743 |
0.7823 |
-0.0063 |
-0.79 |
| 2026-04-29 |
0.7805 |
0.7885 |
0.0067 |
0.85 |
| 2026-04-28 |
0.7739 |
0.7819 |
0.0016 |
0.21 |
| 2026-04-27 |
0.7723 |
0.7803 |
-0.0104 |
-1.32 |
| 2026-04-24 |
0.7826 |
0.7906 |
-0.0101 |
-1.26 |
| 2026-04-23 |
0.7926 |
0.8006 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-04-22 |
0.7923 |
0.8003 |
-0.0013 |
-0.16 |
| 2026-04-21 |
0.7936 |
0.8016 |
0.0027 |
0.34 |
| 2026-04-20 |
0.7909 |
0.7989 |
0.0009 |
0.11 |
| 2026-04-17 |
0.7900 |
0.7980 |
0.0006 |
0.08 |
| 2026-04-16 |
0.7894 |
0.7974 |
0.0052 |
0.66 |
| 2026-04-15 |
0.7842 |
0.7922 |
-0.0007 |
-0.09 |
| 2026-04-14 |
0.7849 |
0.7929 |
0.0039 |
0.50 |
| 2026-04-13 |
0.7810 |
0.7890 |
-0.0054 |
-0.69 |
| 2026-04-10 |
0.7864 |
0.7944 |
0.0014 |
0.18 |
| 2026-04-09 |
0.7850 |
0.7930 |
-0.0075 |
-0.93 |
| 2026-04-08 |
0.7924 |
0.8004 |
0.0260 |
3.37 |
| 2026-04-07 |
0.7666 |
0.7746 |
0.0047 |
0.62 |
| 2026-04-03 |
0.7619 |
0.7699 |
-0.0134 |
-1.72 |
| 2026-04-02 |
0.7752 |
0.7832 |
-0.0109 |
-1.37 |