中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 净资产规模 3.35 亿元，比上期增加 5.53% , 股票配置占比上期增加 14.96% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.61 | 93.57 | 0.01 | 0.19 | 0.25 | 5.09 | 0.06 | 1.15 | 3.35 | 4.93 |
| 2025-06-30 | 4.01 | 94.04 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 5.65 | 0.01 | 0.31 | 3.17 | 4.26 |
| 2025-03-31 | 4.38 | 93.27 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 6.30 | 0.02 | 0.43 | 3.38 | 4.70 |
| 2024-12-31 | 4.71 | 93.85 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 6.05 | 0.01 | 0.10 | 3.81 | 5.02 |
| 2024-09-30 | 5.76 | 93.61 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 5.48 | 0.06 | 0.91 | 4.57 | 6.15 |
| 2024-06-30 | 5.32 | 93.94 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 5.90 | 0.01 | 0.16 | 4.32 | 5.67 |
| 2024-03-31 | 5.66 | 93.81 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 5.80 | 0.02 | 0.39 | 4.58 | 6.03 |
| 2023-12-31 | 6.15 | 93.42 | 0.01 | 0.09 | 0.38 | 5.76 | 0.05 | 0.73 | 4.65 | 6.59 |