加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘裴
- 成立日期：
- 2013-12-20
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2255 |
1.9775 |
-0.0188 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
1.2356 |
1.9876 |
-0.0112 |
-0.48 |
| 2026-04-01 |
1.2416 |
1.9936 |
0.0205 |
0.89 |
| 2026-03-31 |
1.2306 |
1.9826 |
0.0035 |
0.15 |
| 2026-03-30 |
1.2287 |
1.9807 |
-0.0026 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
1.2301 |
1.9821 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2026-03-26 |
1.2304 |
1.9824 |
-0.0244 |
-1.05 |
| 2026-03-25 |
1.2435 |
1.9955 |
0.0184 |
0.80 |
| 2026-03-24 |
1.2336 |
1.9856 |
0.0340 |
1.51 |
| 2026-03-23 |
1.2153 |
1.9673 |
-0.0804 |
-3.43 |
| 2026-03-20 |
1.2585 |
2.0105 |
-0.0225 |
-0.95 |
| 2026-03-19 |
1.2706 |
2.0226 |
-0.0180 |
-0.76 |
| 2026-03-18 |
1.2803 |
2.0323 |
-0.0065 |
-0.27 |
| 2026-03-17 |
1.2838 |
2.0358 |
0.0247 |
1.05 |
| 2026-03-16 |
1.2705 |
2.0225 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.2708 |
2.0228 |
-0.0048 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.2734 |
2.0254 |
0.0015 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.2726 |
2.0246 |
0.0138 |
0.58 |
| 2026-03-10 |
1.2652 |
2.0172 |
0.0134 |
0.57 |
| 2026-03-09 |
1.2580 |
2.0100 |
-0.0286 |
-1.21 |