中信保诚中证800金融指数(LOF)A 净资产规模 1.00 亿元，比上期增加 -13.02% , 股票配置占比上期增加 -12.50% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.98 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.96 | 0.00 | 0.04 | 1.00 | 1.04 |
| 2025-06-30 | 1.12 | 93.62 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.24 | 0.00 | 0.14 | 1.15 | 1.20 |
| 2025-03-31 | 1.09 | 93.91 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.08 | 0.00 | 0.01 | 1.12 | 1.16 |
| 2024-12-31 | 1.17 | 93.33 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.50 | 0.00 | 0.17 | 1.20 | 1.25 |
| 2024-09-30 | 1.31 | 92.91 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 6.15 | 0.01 | 0.94 | 1.36 | 1.41 |
| 2024-06-30 | 1.12 | 93.31 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.65 | 0.00 | 0.04 | 1.16 | 1.20 |
| 2024-03-31 | 1.16 | 94.20 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.75 | 0.00 | 0.05 | 1.18 | 1.23 |
| 2023-12-31 | 1.11 | 93.35 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.52 | 0.00 | 0.13 | 1.16 | 1.19 |