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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘裴
- 成立日期：
- 2013-12-20
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
1132.25 |
|
10.89% |
| 2 |
招商银行 |
804.87 |
|
7.74% |
| 3 |
兴业银行 |
542.20 |
|
5.22% |
| 4 |
东方财富 |
453.01 |
|
4.36% |
| 5 |
中信证券 |
432.08 |
|
4.16% |
| 6 |
工商银行 |
400.92 |
|
3.86% |
| 7 |
国泰海通 |
361.65 |
|
3.48% |
| 8 |
农业银行 |
348.28 |
|
3.35% |
| 9 |
交通银行 |
299.78 |
|
2.88% |
| 10 |
浦发银行 |
242.04 |
|
2.33% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
-3.16% |
-8.44% |
-4.47% |
2.31% |
-8.44% |
28.25% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
2277/6765 |
1716/6765 |
6011/6765 |
4429/6765 |
5084/6765 |
5973/6765 |
2159/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2356 |
1.9876 |
-0.0112 |
-0.48% |
| 2026-04-01 |
1.2416 |
1.9936 |
0.0205 |
0.90% |
| 2026-03-31 |
1.2306 |
1.9826 |
0.0035 |
0.15% |
| 2026-03-30 |
1.2287 |
1.9807 |
-0.0026 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
1.2301 |
1.9821 |
-0.0005 |
-0.02% |
