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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓岳
- 成立日期：
- 2014-09-11
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0248 |
-1.80 |
| 2026-02-12 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0123 |
0.90 |
| 2026-02-11 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0139 |
-1.00 |
| 2026-02-09 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0264 |
1.95 |
| 2026-02-06 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0162 |
1.22 |
| 2026-02-05 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0434 |
-3.15 |
| 2026-02-04 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0265 |
1.96 |
| 2026-02-03 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0396 |
3.02 |
| 2026-02-02 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0158 |
-1.19 |
| 2026-01-30 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0067 |
-0.50 |
| 2026-01-29 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0134 |
-0.99 |
| 2026-01-28 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0186 |
-1.36 |
| 2026-01-27 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0055 |
-0.40 |
| 2026-01-26 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0157 |
-1.13 |
| 2026-01-23 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0508 |
3.79 |
| 2026-01-22 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0252 |
-1.85 |
| 2026-01-19 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0114 |
0.84 |