天弘丰利债券(LOF)E 净资产规模 6.10 亿元，比上期增加 -20.24% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.67 | 98.89 | 0.08 | 0.98 | 0.01 | 0.13 | 6.10 | 7.76 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.07 | 96.44 | 0.11 | 1.13 | 0.23 | 2.43 | 7.65 | 9.41 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.17 | 96.64 | 0.05 | 0.57 | 0.24 | 2.79 | 6.51 | 8.45 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.69 | 93.92 | 0.12 | 2.38 | 0.18 | 3.70 | 3.86 | 4.99 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.69 | 95.97 | 0.07 | 0.98 | 0.21 | 3.05 | 5.25 | 6.97 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.43 | 88.59 | 0.31 | 3.75 | 0.64 | 7.66 | 6.21 | 8.38 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.51 | 96.31 | 0.10 | 0.90 | 0.30 | 2.79 | 9.82 | 10.92 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 15.30 | 97.38 | 0.30 | 1.94 | 0.11 | 0.68 | 11.95 | 15.71 |