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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.1949元
- 基金经理：
- 曹渝,胡东
- 成立日期：
- 2014-11-24
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.84亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
3618.25 |
|
1.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23中证26 |
2113.57 |
20.00 |
7.74% |
| 2 |
23穗建04 |
2093.87 |
20.00 |
7.66% |
| 3 |
23海通16 |
2068.22 |
20.00 |
7.57% |
| 4 |
22中交疏浚MTN002 |
2052.31 |
20.00 |
7.51% |
| 5 |
24山能Y2 |
2041.74 |
20.00 |
7.47% |
| 6 |
百畅转债 |
421.15 |
0.00 |
1.54% |
| 7 |
天23转债 |
417.03 |
0.00 |
1.53% |
| 8 |
能辉转债 |
246.89 |
0.00 |
0.90% |
| 9 |
重银转债 |
219.56 |
0.00 |
0.80% |
| 10 |
华康转债 |
182.30 |
0.00 |
0.67% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.77% |
1.32% |
2.01% |
3.24% |
0.37% |
10.51% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2279/8779 |
1595/8779 |
1377/8779 |
1669/8779 |
1817/8779 |
2397/8779 |
2258/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.3927 |
2.1111 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
1.3925 |
2.1109 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
1.3937 |
2.1121 |
0.0032 |
0.19% |
| 2026-01-09 |
1.3910 |
2.1094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.3910 |
2.1094 |
0.0010 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-12-20 |
2018-12-24 |
2018-12-24 |
2018-12-26 |
0.1949 |
