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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.2180元
- 基金经理：
- 卓佳亮
- 成立日期：
- 2006-01-20
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.56亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
皖能电力 |
1812.60 |
|
7.63% |
| 2 |
长江电力 |
1767.35 |
|
7.44% |
| 3 |
国电电力 |
1663.20 |
|
7.00% |
| 4 |
中国银行 |
1655.97 |
|
6.97% |
| 5 |
工商银行 |
1586.00 |
|
6.68% |
| 6 |
建设银行 |
1206.40 |
|
5.08% |
| 7 |
建投能源 |
1108.90 |
|
4.67% |
| 8 |
申能股份 |
1089.20 |
|
4.59% |
| 9 |
寒武纪 |
948.88 |
|
4.00% |
| 10 |
华电国际 |
684.48 |
|
2.88% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1365.06 |
13.50 |
5.75% |
| 2 |
25启东农商行二级资本债01 |
999.72 |
10.00 |
4.21% |
| 3 |
25恒丰银行二级资本债01 |
996.58 |
10.00 |
4.20% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.01% |
-4.96% |
-5.78% |
-1.23% |
-1.78% |
-5.78% |
-31.58% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6888/10858 |
6616/10858 |
9219/10858 |
6017/10858 |
9455/10858 |
9157/10858 |
10565/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.4025 |
2.2012 |
-0.0150 |
-0.62% |
| 2026-04-02 |
0.4050 |
2.2061 |
-0.0223 |
-0.91% |
| 2026-04-01 |
0.4087 |
2.2133 |
0.0493 |
2.05% |
| 2026-03-31 |
0.4005 |
2.1973 |
-0.0349 |
-1.43% |
| 2026-03-30 |
0.4063 |
2.2086 |
-0.0018 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-04-14 |
2016-04-19 |
2016-04-19 |
2016-04-21 |
0.2000 |
| 2015-01-21 |
2015-01-23 |
2015-01-23 |
2015-01-27 |
0.0080 |
| 2007-03-12 |
2007-03-16 |
2007-03-16 |
2007-03-20 |
0.4500 |
| 2006-12-08 |
2006-12-15 |
2006-12-15 |
2006-12-19 |
0.5300 |
| 2006-04-11 |
2006-04-14 |
2006-04-14 |
2006-04-18 |
0.0300 |
