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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王赟杰
- 成立日期：
- 2014-03-13
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 16.25亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
27321.92 |
|
15.12% |
| 2 |
中信证券 |
23254.17 |
|
12.86% |
| 3 |
国泰海通 |
16989.39 |
|
9.40% |
| 4 |
华泰证券 |
8874.30 |
|
4.91% |
| 5 |
广发证券 |
5240.86 |
|
2.90% |
| 6 |
招商证券 |
5059.36 |
|
2.80% |
| 7 |
东方证券 |
4766.22 |
|
2.64% |
| 8 |
申万宏源 |
3828.47 |
|
2.12% |
| 9 |
兴业证券 |
3600.34 |
|
1.99% |
| 10 |
中金公司 |
3437.64 |
|
1.90% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.77% |
2.48% |
-2.48% |
7.74% |
13.95% |
1.77% |
34.35% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
5237/6543 |
4935/6543 |
5229/6543 |
4845/6543 |
4886/6543 |
5338/6543 |
2414/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0463 |
2.0852 |
0.0038 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
1.0438 |
2.0827 |
-0.0416 |
-2.56% |
| 2026-01-07 |
1.0712 |
2.1101 |
-0.0230 |
-1.39% |
| 2026-01-06 |
1.0864 |
2.1253 |
0.0613 |
3.86% |
| 2026-01-05 |
1.0460 |
2.0849 |
0.0271 |
1.74% |
