华宝港股通恒生香港35指数 净资产规模 0.25 亿元，比上期增加 26.77% , 股票配置占比上期增加 21.05% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 0.23 | 86.96 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 9.99 | 0.01 | 3.05 | 0.25 | 0.26 |
| 2022-09-30 | 0.19 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.70 | 0.00 | 0.29 | 0.20 | 0.20 |
| 2022-06-30 | 0.21 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.81 | 0.00 | 0.18 | 0.23 | 0.23 |
| 2022-03-31 | 0.20 | 92.24 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.25 | 0.00 | 0.51 | 0.21 | 0.21 |
| 2021-12-31 | 0.19 | 93.84 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| 2021-09-30 | 0.23 | 92.87 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.96 | 0.00 | 0.17 | 0.24 | 0.24 |
| 2021-06-30 | 0.27 | 92.60 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.08 | 0.00 | 0.32 | 0.29 | 0.29 |
| 2021-03-31 | 0.29 | 90.45 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.48 | 0.00 | 1.07 | 0.30 | 0.32 |