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- 基金估值：
-
[03-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨洋,周晶
- 成立日期：
- 2018-03-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
友邦保险 |
237.26 |
|
9.40% |
| 2 |
香港交易所 |
234.94 |
|
9.31% |
| 3 |
汇丰控股 |
218.58 |
|
8.66% |
| 4 |
药明生物 |
168.41 |
|
6.67% |
| 5 |
新鸿基地产 |
147.87 |
|
5.86% |
| 6 |
创科实业 |
105.04 |
|
4.16% |
| 7 |
长和 |
98.35 |
|
3.90% |
| 8 |
长实集团 |
90.14 |
|
3.57% |
| 9 |
银河资源 |
90.14 |
|
3.57% |
| 10 |
中电控股 |
89.03 |
|
3.53% |
业绩表现
截至：2023-03-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.28% |
-3.90% |
-4.97% |
3.62% |
-5.21% |
-5.89% |
3.86% |
| 沪深300指数 |
1.72% |
-0.84% |
5.19% |
4.44% |
-5.28% |
4.01% |
11.09% |
| 同类型平均收益率 |
1.82% |
-0.69% |
5.64% |
4.59% |
-2.59% |
3.78% |
9.99% |
| 同类型阶段排名 |
3225/3469 |
2637/3469 |
3313/3469 |
1839/3469 |
2115/3469 |
3283/3469 |
1710/3469 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-03-24 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0127 |
-1.45% |
| 2023-03-23 |
0.8768 |
0.8768 |
0.0050 |
0.57% |
| 2023-03-22 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0125 |
1.45% |
| 2023-03-21 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0121 |
1.43% |
| 2023-03-20 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0281 |
-3.21% |
