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- 基金估值：
-
[09-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨洋,周晶
- 成立日期：
- 2011-09-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 20.86亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-09-11 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-09-10 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-09-09 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0052 |
0.51 |
| 2026-09-08 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0153 |
1.53 |
| 2026-09-07 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-09-04 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0087 |
-0.86 |
| 2026-09-03 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0041 |
-0.41 |
| 2026-09-02 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-09-01 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0186 |
1.88 |
| 2026-08-31 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0154 |
1.58 |
| 2026-08-28 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-08-27 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0051 |
0.53 |
| 2026-08-26 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0078 |
0.81 |
| 2026-08-25 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0170 |
-1.74 |
| 2026-08-24 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0162 |
-1.63 |
| 2026-08-21 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0098 |
1.00 |
| 2026-08-20 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0052 |
0.53 |
| 2026-08-19 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0039 |
0.40 |
| 2026-08-18 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0106 |
1.10 |
| 2026-08-17 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0142 |
1.49 |