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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨洋,周晶
- 成立日期：
- 2011-09-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 20.59亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.6895 |
0.6895 |
-0.0083 |
-1.19 |
| 2026-01-06 |
0.6978 |
0.6978 |
-0.0106 |
-1.50 |
| 2026-01-05 |
0.7084 |
0.7084 |
0.0056 |
0.80 |
| 2025-12-31 |
0.7028 |
0.7028 |
-0.0064 |
-0.90 |
| 2025-12-30 |
0.7092 |
0.7092 |
0.0045 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
0.7047 |
0.7047 |
0.0075 |
1.08 |
| 2025-12-26 |
0.6972 |
0.6972 |
-0.0054 |
-0.77 |
| 2025-12-25 |
0.7026 |
0.7026 |
-0.0008 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
0.7034 |
0.7034 |
-0.0034 |
-0.48 |
| 2025-12-23 |
0.7068 |
0.7068 |
0.0060 |
0.86 |
| 2025-12-22 |
0.7008 |
0.7008 |
0.0033 |
0.47 |
| 2025-12-19 |
0.6975 |
0.6975 |
0.0024 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
0.6951 |
0.6951 |
-0.0143 |
-2.02 |
| 2025-12-17 |
0.7094 |
0.7094 |
0.0148 |
2.13 |
| 2025-12-16 |
0.6946 |
0.6946 |
-0.0266 |
-3.69 |
| 2025-12-15 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.0098 |
-1.34 |
| 2025-12-12 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.0069 |
-0.94 |
| 2025-12-11 |
0.7379 |
0.7379 |
-0.0123 |
-1.64 |
| 2025-12-10 |
0.7502 |
0.7502 |
0.0031 |
0.41 |
| 2025-12-09 |
0.7471 |
0.7471 |
0.0015 |
0.20 |