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- 基金估值：
-
[07-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨洋,周晶
- 成立日期：
- 2011-09-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 20.86亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-07-21 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0186 |
2.07 |
| 2026-07-20 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2026-07-17 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0199 |
2.26 |
| 2026-07-16 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0079 |
0.91 |
| 2026-07-15 |
0.8728 |
0.8728 |
-0.0060 |
-0.68 |
| 2026-07-14 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0036 |
0.41 |
| 2026-07-13 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0324 |
3.84 |
| 2026-07-10 |
0.8428 |
0.8428 |
-0.0050 |
-0.59 |
| 2026-07-09 |
0.8478 |
0.8478 |
-0.0131 |
-1.52 |
| 2026-07-08 |
0.8609 |
0.8609 |
0.0239 |
2.86 |
| 2026-07-07 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0169 |
2.06 |
| 2026-07-06 |
0.8201 |
0.8201 |
-0.0037 |
-0.45 |
| 2026-07-03 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-07-02 |
0.8244 |
0.8244 |
0.0051 |
0.62 |
| 2026-07-01 |
0.8193 |
0.8193 |
-0.0028 |
-0.34 |
| 2026-06-30 |
0.8221 |
0.8221 |
-0.0064 |
-0.77 |
| 2026-06-29 |
0.8285 |
0.8285 |
0.0024 |
0.29 |
| 2026-06-26 |
0.8261 |
0.8261 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-25 |
0.8262 |
0.8262 |
0.0088 |
1.08 |
| 2026-06-24 |
0.8174 |
0.8174 |
-0.0100 |
-1.21 |