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- 基金估值：
-
[10-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨洋,周晶
- 成立日期：
- 2011-09-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 12.77亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-10-29 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0046 |
-0.44 |
| 2026-10-28 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-10-27 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0233 |
-2.20 |
| 2026-10-26 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0153 |
1.47 |
| 2026-10-23 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0233 |
2.29 |
| 2026-10-22 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0103 |
-1.00 |
| 2026-10-21 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0051 |
-0.49 |
| 2026-10-20 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-10-19 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0042 |
-0.40 |
| 2026-10-16 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0261 |
2.58 |
| 2026-10-15 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0145 |
-1.41 |
| 2026-10-14 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0100 |
-0.97 |
| 2026-10-13 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0270 |
2.68 |
| 2026-10-12 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0130 |
1.31 |
| 2026-10-09 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0096 |
-0.95 |
| 2026-10-08 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0697 |
7.45 |
| 2026-09-30 |
0.9356 |
0.9356 |
0.0018 |
0.19 |
| 2026-09-29 |
0.9338 |
0.9338 |
-0.0075 |
-0.80 |
| 2026-09-28 |
0.9413 |
0.9413 |
-0.0217 |
-2.25 |
| 2026-09-24 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0084 |
0.88 |