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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨刚
- 成立日期：
- 2012-06-05
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.0326 |
-2.50 |
| 2026-01-14 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0026 |
0.20 |
| 2026-01-13 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0573 |
-4.21 |
| 2026-01-12 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0633 |
4.89 |
| 2026-01-09 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0375 |
2.98 |
| 2026-01-08 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0644 |
5.39 |
| 2026-01-07 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0113 |
-0.94 |
| 2026-01-06 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0420 |
3.61 |
| 2026-01-05 |
0.8026 |
0.8026 |
0.0196 |
1.71 |
| 2025-12-31 |
0.7891 |
0.7891 |
0.0194 |
1.73 |
| 2025-12-30 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0104 |
-0.92 |
| 2025-12-29 |
0.7829 |
0.7829 |
0.0229 |
2.06 |
| 2025-12-26 |
0.7671 |
0.7671 |
0.0088 |
0.80 |
| 2025-12-25 |
0.7610 |
0.7610 |
0.0336 |
3.14 |
| 2025-12-24 |
0.7378 |
0.7378 |
0.0283 |
2.71 |
| 2025-12-23 |
0.7183 |
0.7183 |
-0.0241 |
-2.26 |
| 2025-12-22 |
0.7349 |
0.7349 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-19 |
0.7363 |
0.7363 |
0.0146 |
1.39 |
| 2025-12-18 |
0.7262 |
0.7262 |
0.0104 |
1.00 |
| 2025-12-17 |
0.7190 |
0.7190 |
-0.0016 |
-0.15 |