| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-29 | 2016-01-04 | 1.0077 | 1.2982 | 1.1856 |
| 2015-09-16 | 2015-09-16 | 0.6554 | 0.6138 | 1.0000 |
| 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2.0324 | 2.0194 | 1.0000 |
| 2014-12-29 | 2015-01-05 | 1.0247 | 1.3275 | 1.3168 |
| 2013-12-25 | 2014-01-02 | 1.0318 | 1.0501 | 1.0221 |
| 2012-12-26 | 2013-01-04 | 1.0215 | 0.9607 | 0.9360 |
| 金鹰基金管理有限公司关于变更分红方式业务规则的公告 | 分红公告 | 2016-06-23 |