银华沪深300指数A 净资产规模 3.11 亿元，比上期增加 14.80% , 股票配置占比上期增加 26.50% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.96 | 93.65 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 6.02 | 0.01 | 0.33 | 3.11 | 3.16 |
| 2025-06-30 | 2.34 | 85.93 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 6.38 | 0.21 | 7.69 | 2.71 | 2.73 |
| 2025-03-31 | 0.90 | 93.59 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.39 | 0.00 | 0.02 | 0.95 | 0.96 |
| 2024-12-31 | 0.96 | 92.27 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 7.71 | 0.00 | 0.02 | 1.03 | 1.04 |
| 2024-09-30 | 0.99 | 91.19 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 8.00 | 0.01 | 0.81 | 1.08 | 1.09 |
| 2024-06-30 | 0.84 | 91.90 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 8.05 | 0.00 | 0.05 | 0.91 | 0.91 |
| 2024-03-31 | 0.86 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.94 | 0.00 | 0.05 | 0.93 | 0.93 |
| 2023-12-31 | 0.80 | 92.45 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 7.48 | 0.00 | 0.07 | 0.86 | 0.87 |