招商优质成长混合(LOF)（161706）中风险

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基金估值：
[01-09]
累计分红：
0.7851元
基金经理：
吴潇
成立日期：
2005-11-17
基金类型：
LOF
份额规模：
5.54亿份
管 理 人：
招商基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.7851元 7 2019-10-31

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2019-10-25 2019-10-29 2019-10-29 0.1851元 2019-10-31
2007-01-15 2007-01-18 2007-01-18 0.2000元 2007-01-22
2006-10-27 2006-11-01 2006-11-01 0.1000元 2006-11-03
2006-05-31 2006-06-05 2006-06-05 0.2000元 2006-06-07
2006-04-12 2006-04-17 2006-04-17 0.0500元 2006-04-19
2006-02-23 2006-02-28 2006-02-28 0.0350元 2006-03-02
2006-01-13 2006-01-18 2006-01-18 0.0150元 2006-01-20

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
2007-03-09 2007-03-22 2.3103 2.3021 1.0000

分红公告

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投资组合

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财务数据