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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.7851元
- 基金经理：
- 吴潇
- 成立日期：
- 2005-11-17
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.54亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
19039.64 |
|
8.38% |
| 2 |
中海油服 |
17602.15 |
|
7.75% |
| 3 |
中国移动 |
13360.31 |
|
5.88% |
| 4 |
华能国际 |
11705.27 |
|
5.15% |
| 5 |
中国电信 |
11487.39 |
|
5.05% |
| 6 |
青岛啤酒 |
11358.10 |
|
5.00% |
| 7 |
马应龙 |
11329.87 |
|
4.99% |
| 8 |
顺丰控股 |
10889.10 |
|
4.79% |
| 9 |
天山铝业 |
7923.50 |
|
3.49% |
| 10 |
海大集团 |
7596.28 |
|
3.34% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.67% |
2.90% |
2.40% |
12.87% |
26.79% |
4.01% |
59.99% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
3949/10636 |
6327/10636 |
5734/10636 |
5691/10636 |
5289/10636 |
4869/10636 |
992/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
4.2740 |
6.3694 |
0.1790 |
1.14% |
| 2026-01-09 |
4.2258 |
6.3212 |
0.1590 |
1.02% |
| 2026-01-08 |
4.1831 |
6.2785 |
0.0310 |
0.20% |
| 2026-01-07 |
4.1747 |
6.2701 |
-0.1100 |
-0.70% |
| 2026-01-06 |
4.2042 |
6.2996 |
0.1550 |
1.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-10-25 |
2019-10-29 |
2019-10-29 |
2019-10-31 |
0.1851 |
| 2007-01-15 |
2007-01-18 |
2007-01-18 |
2007-01-22 |
0.2000 |
| 2006-10-27 |
2006-11-01 |
2006-11-01 |
2006-11-03 |
0.1000 |
| 2006-05-31 |
2006-06-05 |
2006-06-05 |
2006-06-07 |
0.2000 |
| 2006-04-12 |
2006-04-17 |
2006-04-17 |
2006-04-19 |
0.0500 |
