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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3640元
- 基金经理：
- 刘曦阳
- 成立日期：
- 2012-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.69亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
6547.93 |
|
9.68% |
| 2 |
泰格医药 |
3428.65 |
|
5.07% |
| 3 |
康龙化成 |
3342.52 |
|
4.94% |
| 4 |
国邦医药 |
2917.39 |
|
4.31% |
| 5 |
药明康德 |
2712.13 |
|
4.01% |
| 6 |
百济神州 |
2637.14 |
|
3.90% |
| 7 |
普洛药业 |
2143.25 |
|
3.17% |
| 8 |
甘李药业 |
2133.31 |
|
3.15% |
| 9 |
昭衍新药 |
1857.07 |
|
2.75% |
| 10 |
澳华内镜 |
1682.93 |
|
2.49% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.14% |
3.93% |
5.78% |
-5.34% |
12.06% |
5.78% |
-16.06% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
270/10858 |
541/10858 |
1384/10858 |
7841/10858 |
5483/10858 |
1458/10858 |
9906/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7190 |
2.0830 |
-0.0291 |
-1.21% |
| 2026-04-02 |
1.7400 |
2.1040 |
0.0194 |
0.81% |
| 2026-04-01 |
1.7260 |
2.0900 |
0.1093 |
4.80% |
| 2026-03-31 |
1.6470 |
2.0110 |
-0.0125 |
-0.55% |
| 2026-03-30 |
1.6560 |
2.0200 |
0.0291 |
1.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-10-23 |
2013-10-25 |
2013-10-25 |
2013-10-29 |
0.1940 |
| 2013-05-08 |
2013-05-10 |
2013-05-10 |
2013-05-14 |
0.0300 |
| 2013-02-25 |
2013-02-27 |
2013-02-27 |
2013-03-01 |
0.0600 |
| 2013-01-24 |
2013-01-28 |
2013-01-28 |
2013-01-30 |
0.0600 |
| 2013-01-15 |
2013-01-17 |
2013-01-17 |
2013-01-21 |
0.0200 |
