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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 牛志冬
- 成立日期：
- 2017-04-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
933.57 |
|
4.93% |
| 2 |
中际旭创 |
583.16 |
|
3.08% |
| 3 |
新易盛 |
401.58 |
|
2.12% |
| 4 |
立讯精密 |
363.36 |
|
1.92% |
| 5 |
药明康德 |
261.77 |
|
1.38% |
| 6 |
TCL科技 |
235.04 |
|
1.24% |
| 7 |
恒瑞医药 |
233.51 |
|
1.23% |
| 8 |
寒武纪 |
231.39 |
|
1.22% |
| 9 |
京东方A |
222.84 |
|
1.18% |
| 10 |
海光信息 |
217.05 |
|
1.15% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.87% |
-2.50% |
0.74% |
-0.35% |
40.15% |
0.74% |
37.38% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
4132/6768 |
1703/6768 |
2170/6768 |
2724/6768 |
1002/6768 |
2189/6768 |
1333/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.4168 |
2.4168 |
-0.0167 |
-0.69% |
| 2026-04-02 |
2.4335 |
2.4335 |
-0.0483 |
-1.95% |
| 2026-04-01 |
2.4818 |
2.4818 |
0.0604 |
2.49% |
| 2026-03-31 |
2.4214 |
2.4214 |
-0.0357 |
-1.45% |
| 2026-03-30 |
2.4571 |
2.4571 |
-0.0057 |
-0.23% |
