富国汇利回报定期开放债券 净资产规模 5.28 亿元，比上期增加 0.63% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.37 | 97.96 | 0.11 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 5.28 | 5.48 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.89 | 98.40 | 0.10 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 5.99 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.69 | 92.28 | 0.07 | 1.42 | 0.32 | 6.30 | 5.08 | 5.08 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 89.69 | 0.04 | 0.73 | 0.49 | 9.58 | 5.06 | 5.09 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | 97.35 | 0.12 | 2.35 | 0.02 | 0.30 | 5.04 | 5.17 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 97.29 | 0.19 | 1.09 | 0.28 | 1.62 | 13.10 | 17.38 |
| 2023-09-30 | 0.11 | 0.61 | 16.96 | 97.70 | 0.26 | 1.47 | 0.04 | 0.22 | 13.06 | 17.36 |
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.52 | 18.05 | 97.12 | 0.31 | 1.66 | 0.13 | 0.70 | 13.01 | 18.59 |