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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3572元
- 基金经理：
- 邹建
- 成立日期：
- 2016-08-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4288 |
1.7860 |
0.0113 |
0.60 |
| 2026-01-08 |
1.4203 |
1.7775 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-01-07 |
1.4211 |
1.7783 |
0.0065 |
0.35 |
| 2026-01-06 |
1.4162 |
1.7734 |
0.0065 |
0.35 |
| 2026-01-05 |
1.4113 |
1.7685 |
0.0545 |
2.98 |
| 2025-12-31 |
1.3704 |
1.7276 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.3716 |
1.7288 |
-0.0104 |
-0.57 |
| 2025-12-29 |
1.3794 |
1.7366 |
-0.0226 |
-1.22 |
| 2025-12-26 |
1.3964 |
1.7536 |
-0.0181 |
-0.96 |
| 2025-12-25 |
1.4100 |
1.7672 |
0.0051 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.4062 |
1.7634 |
0.0035 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.4036 |
1.7608 |
-0.0149 |
-0.79 |
| 2025-12-22 |
1.4148 |
1.7720 |
0.0107 |
0.57 |
| 2025-12-19 |
1.4068 |
1.7640 |
0.0212 |
1.14 |
| 2025-12-18 |
1.3909 |
1.7481 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2025-12-17 |
1.3923 |
1.7495 |
0.0298 |
1.64 |
| 2025-12-16 |
1.3699 |
1.7271 |
-0.0140 |
-0.76 |
| 2025-12-15 |
1.3804 |
1.7376 |
0.0080 |
0.44 |
| 2025-12-12 |
1.3744 |
1.7316 |
0.0180 |
0.99 |
| 2025-12-11 |
1.3609 |
1.7181 |
-0.0189 |
-1.03 |