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- 基金估值：
-
[04-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张谊然
- 成立日期：
- 2014-04-04
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-16 |
2.4510 |
5.7660 |
0.0370 |
1.53 |
| 2026-04-15 |
2.4140 |
5.7290 |
-0.0070 |
-0.29 |
| 2026-04-14 |
2.4210 |
5.7360 |
0.0160 |
0.67 |
| 2026-04-13 |
2.4050 |
5.7200 |
0.0150 |
0.63 |
| 2026-04-10 |
2.3900 |
5.7050 |
0.0190 |
0.80 |
| 2026-04-09 |
2.3710 |
5.6860 |
-0.0090 |
-0.38 |
| 2026-04-08 |
2.3800 |
5.6950 |
0.0661 |
2.85 |
| 2026-04-07 |
2.3140 |
5.6290 |
0.0250 |
1.09 |
| 2026-04-03 |
2.2890 |
5.6040 |
-0.0180 |
-0.78 |
| 2026-04-02 |
2.3070 |
5.6220 |
-0.0220 |
-0.94 |
| 2026-04-01 |
2.3290 |
5.6440 |
0.0641 |
2.83 |
| 2026-03-31 |
2.2650 |
5.5800 |
-0.0450 |
-1.95 |
| 2026-03-30 |
2.3100 |
5.6250 |
-0.0040 |
-0.17 |
| 2026-03-27 |
2.3140 |
5.6290 |
0.0320 |
1.40 |
| 2026-03-26 |
2.2820 |
5.5970 |
-0.0220 |
-0.95 |
| 2026-03-25 |
2.3040 |
5.6190 |
0.0350 |
1.54 |
| 2026-03-24 |
2.2690 |
5.5840 |
0.0340 |
1.52 |
| 2026-03-23 |
2.2350 |
5.5500 |
-0.0701 |
-3.04 |
| 2026-03-20 |
2.3050 |
5.6200 |
-0.0140 |
-0.60 |
| 2026-03-19 |
2.3190 |
5.6340 |
-0.0580 |
-2.44 |