长盛同益成长回报混合(LOF) 净资产规模 1.13 亿元，比上期增加 2.05% , 股票配置占比上期增加 -1.03% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.96 | 83.20 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 16.25 | 0.01 | 0.55 | 1.13 | 1.15 |
| 2025-03-31 | 0.97 | 86.29 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 13.37 | 0.00 | 0.34 | 1.11 | 1.13 |
| 2024-12-31 | 0.95 | 86.40 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 13.57 | 0.00 | 0.03 | 1.08 | 1.10 |
| 2024-09-30 | 0.97 | 87.09 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 12.88 | 0.00 | 0.03 | 1.08 | 1.12 |
| 2024-06-30 | 0.78 | 80.64 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 19.24 | 0.00 | 0.12 | 0.95 | 0.97 |
| 2024-03-31 | 0.83 | 83.33 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 16.64 | 0.00 | 0.03 | 0.97 | 1.00 |
| 2023-12-31 | 0.95 | 88.03 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 8.39 | 0.04 | 3.58 | 1.06 | 1.08 |
| 2023-09-30 | 1.00 | 88.53 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 11.44 | 0.00 | 0.03 | 1.10 | 1.13 |