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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.0704元
- 基金经理：
- 钱文礼
- 成立日期：
- 2007-01-05
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.40亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国稀土 |
1505.41 |
|
4.57% |
| 2 |
中国中免 |
1359.83 |
|
4.13% |
| 3 |
中国联通 |
1129.32 |
|
3.43% |
| 4 |
彤程新材 |
1110.94 |
|
3.38% |
| 5 |
中国银河 |
996.36 |
|
3.03% |
| 6 |
科达制造 |
986.84 |
|
3.00% |
| 7 |
邮储银行 |
980.95 |
|
2.98% |
| 8 |
中国人寿 |
965.23 |
|
2.93% |
| 9 |
京东方A |
964.75 |
|
2.93% |
| 10 |
先锋精科 |
958.27 |
|
2.91% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.50% |
6.55% |
1.67% |
16.35% |
9.81% |
9.81% |
-3.70% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
966/10633 |
1580/10633 |
2848/10633 |
4307/10633 |
6552/10633 |
6457/10633 |
8858/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.7601 |
2.7407 |
0.0227 |
0.65% |
| 2025-12-30 |
0.7552 |
2.7358 |
-0.0148 |
-0.42% |
| 2025-12-29 |
0.7584 |
2.7390 |
0.0083 |
0.24% |
| 2025-12-26 |
0.7566 |
2.7372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
0.7566 |
2.7372 |
0.0356 |
1.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-16 |
2021-12-20 |
2021-12-20 |
2021-12-22 |
0.3500 |
| 2020-12-18 |
2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-24 |
0.0504 |
| 2016-01-13 |
2016-01-18 |
2016-01-18 |
2016-01-20 |
0.1200 |
| 2015-01-15 |
2015-01-21 |
2015-01-21 |
2015-01-23 |
0.0910 |
| 2011-01-13 |
2011-01-17 |
2011-01-17 |
2011-01-19 |
0.0050 |
