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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- 2.1697元
- 基金经理：
- 刘珈吟
- 成立日期：
- 2005-08-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 63.96亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
779.30 |
|
0.10% |
| 2 |
贵州茅台 |
667.00 |
|
0.09% |
| 3 |
中国平安 |
443.45 |
|
0.06% |
| 4 |
中际旭创 |
466.92 |
|
0.06% |
| 5 |
招商银行 |
356.63 |
|
0.05% |
| 6 |
紫金矿业 |
394.93 |
|
0.05% |
| 7 |
美的集团 |
275.62 |
|
0.04% |
| 8 |
新易盛 |
325.04 |
|
0.04% |
| 9 |
兴业银行 |
233.56 |
|
0.03% |
| 10 |
长江电力 |
242.55 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26附息国债01 |
10026.40 |
100.00 |
1.33% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.41% |
0.87% |
2.98% |
6.15% |
27.67% |
4.80% |
34.53% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
-2.82% |
-0.09% |
0.56% |
8.50% |
30.79% |
6.49% |
32.71% |
| 同类型阶段排名 |
2639/6959 |
2453/6959 |
2336/6959 |
3737/6959 |
3116/6959 |
3635/6959 |
2791/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.2352 |
3.4049 |
-0.0565 |
-0.93% |
| 2026-05-29 |
1.2468 |
3.4165 |
-0.0244 |
-0.40% |
| 2026-05-28 |
1.2518 |
3.4215 |
0.0073 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
1.2503 |
3.4200 |
-0.0438 |
-0.71% |
| 2026-05-26 |
1.2593 |
3.4290 |
0.0312 |
0.51% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-20 |
0.0355 |
| 2025-01-13 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-17 |
0.0150 |
| 2021-04-16 |
2021-04-20 |
2021-04-20 |
2021-04-22 |
0.1979 |
| 2020-03-31 |
2020-04-02 |
2020-04-02 |
2020-04-07 |
0.0300 |
| 2018-01-10 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-17 |
0.0233 |
