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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 2.1342元
- 基金经理：
- 刘珈吟,何如
- 成立日期：
- 2005-08-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 64.42亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
62.27 |
|
0.01% |
| 2 |
紫金矿业 |
50.93 |
|
0.01% |
| 3 |
招商银行 |
52.53 |
|
0.01% |
| 4 |
贵州茅台 |
86.64 |
|
0.01% |
| 5 |
宁德时代 |
112.56 |
|
0.01% |
| 6 |
美的集团 |
37.78 |
|
0.00% |
| 7 |
东方财富 |
35.80 |
|
0.00% |
| 8 |
新易盛 |
38.04 |
|
0.00% |
| 9 |
中际旭创 |
40.37 |
|
0.00% |
| 10 |
长江电力 |
35.15 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25贴现国债23 |
9995.85 |
100.00 |
1.23% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.61% |
3.46% |
1.37% |
19.54% |
27.45% |
2.61% |
25.42% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
4433/6543 |
4380/6543 |
3889/6543 |
3191/6543 |
3592/6543 |
4585/6543 |
3335/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2451 |
3.3793 |
0.0251 |
0.43% |
| 2026-01-08 |
1.2398 |
3.3740 |
-0.0459 |
-0.78% |
| 2026-01-07 |
1.2495 |
3.3837 |
-0.0166 |
-0.28% |
| 2026-01-06 |
1.2530 |
3.3872 |
0.0852 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
1.2350 |
3.3692 |
0.1021 |
1.78% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-13 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-17 |
0.0150 |
| 2021-04-16 |
2021-04-20 |
2021-04-20 |
2021-04-22 |
0.1979 |
| 2020-03-31 |
2020-04-02 |
2020-04-02 |
2020-04-07 |
0.0300 |
| 2018-01-10 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-17 |
0.0233 |
| 2007-08-20 |
2007-08-22 |
2007-08-22 |
2007-08-24 |
0.4290 |
