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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈大烨,汪坤
- 成立日期：
- 2016-09-20
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.8444 |
1.8444 |
-0.0091 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
1.8535 |
1.8535 |
-0.0080 |
-0.43 |
| 2025-12-29 |
1.8615 |
1.8615 |
-0.0114 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.8729 |
1.8729 |
0.0057 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.8672 |
1.8672 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0363 |
1.98 |
| 2025-12-23 |
1.8297 |
1.8297 |
0.0049 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.8248 |
1.8248 |
0.0415 |
2.33 |
| 2025-12-19 |
1.7833 |
1.7833 |
-0.0079 |
-0.44 |
| 2025-12-18 |
1.7912 |
1.7912 |
-0.0104 |
-0.58 |
| 2025-12-17 |
1.8016 |
1.8016 |
0.0352 |
1.99 |
| 2025-12-16 |
1.7664 |
1.7664 |
-0.0382 |
-2.12 |
| 2025-12-15 |
1.8046 |
1.8046 |
-0.0218 |
-1.19 |
| 2025-12-12 |
1.8264 |
1.8264 |
0.0241 |
1.34 |
| 2025-12-11 |
1.8023 |
1.8023 |
-0.0245 |
-1.34 |
| 2025-12-10 |
1.8268 |
1.8268 |
0.0118 |
0.65 |
| 2025-12-09 |
1.8150 |
1.8150 |
-0.0149 |
-0.81 |
| 2025-12-08 |
1.8299 |
1.8299 |
0.0180 |
0.99 |
| 2025-12-05 |
1.8119 |
1.8119 |
0.0138 |
0.77 |
| 2025-12-04 |
1.7981 |
1.7981 |
0.0021 |
0.12 |