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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈大烨,汪坤
- 成立日期：
- 2016-09-20
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
834.49 |
|
5.30% |
| 2 |
北方华创 |
814.25 |
|
5.17% |
| 3 |
通富微电 |
775.68 |
|
4.93% |
| 4 |
开普云 |
742.02 |
|
4.71% |
| 5 |
康龙化成 |
664.24 |
|
4.22% |
| 6 |
珠海冠宇 |
618.00 |
|
3.93% |
| 7 |
杰瑞股份 |
599.33 |
|
3.81% |
| 8 |
恺英网络 |
490.84 |
|
3.12% |
| 9 |
派能科技 |
460.58 |
|
2.93% |
| 10 |
宏景科技 |
451.72 |
|
2.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
福立转债 |
1070.33 |
4.29 |
6.80% |
| 2 |
柳工转2 |
631.99 |
3.94 |
4.01% |
| 3 |
水羊转债 |
594.29 |
3.14 |
3.78% |
| 4 |
升24转债 |
587.93 |
4.04 |
3.74% |
| 5 |
利扬转债 |
443.55 |
1.93 |
2.82% |
| 6 |
奥飞转债 |
427.06 |
0.00 |
2.71% |
| 7 |
恒逸转债 |
163.84 |
0.00 |
1.04% |
| 8 |
国微转债 |
0.67 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.16% |
1.25% |
-10.54% |
25.69% |
38.13% |
38.13% |
-0.79% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8602/10633 |
5506/10633 |
9933/10633 |
2571/10633 |
2358/10633 |
2333/10633 |
8414/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8444 |
1.8444 |
-0.0091 |
-0.49% |
| 2025-12-30 |
1.8535 |
1.8535 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2025-12-29 |
1.8615 |
1.8615 |
-0.0114 |
-0.61% |
| 2025-12-26 |
1.8729 |
1.8729 |
0.0057 |
0.31% |
| 2025-12-25 |
1.8672 |
1.8672 |
0.0012 |
0.06% |