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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张静娴,邓明明,祝松
- 成立日期：
- 2011-12-08
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 17.60亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 暂无数据 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2014-12-03 |
2014-12-05 |
1.0044 |
1.3280 |
1.3180 |
| 2014-11-06 |
2014-12-08 |
1.3449 |
1.3180 |
1.0000 |
| 2014-06-10 |
2014-06-09 |
0.9628 |
1.1850 |
1.2340 |
| 2014-06-04 |
2014-06-06 |
1.0075 |
1.1930 |
1.1850 |
| 2013-12-11 |
2013-12-09 |
0.9684 |
1.0850 |
1.1250 |
| 2013-12-04 |
2013-12-06 |
1.0111 |
1.1000 |
1.0850 |
| 2013-06-14 |
2013-06-13 |
1.0039 |
1.1490 |
1.1460 |
| 2013-06-05 |
2013-06-07 |
1.0108 |
1.1630 |
1.1490 |
| 2012-12-11 |
2012-12-10 |
0.9673 |
1.0660 |
1.1030 |
| 2012-11-30 |
2012-12-07 |
1.0166 |
1.0850 |
1.0660 |
| 2012-06-09 |
2012-06-08 |
1.0021 |
1.0590 |
1.0630 |
| 2012-05-30 |
2012-06-07 |
1.0164 |
1.0750 |
1.0590 |