加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张静娴,邓明明,祝松
- 成立日期：
- 2011-12-08
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 17.60亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
民生银行 |
2207.53 |
|
4.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24工行二级资本债02BC |
9250.72 |
90.00 |
3.26% |
| 2 |
25国债13 |
9017.80 |
90.00 |
3.18% |
| 3 |
24农行永续债02 |
8120.50 |
80.00 |
2.86% |
| 4 |
24工行永续债01 |
8063.78 |
80.00 |
2.84% |
| 5 |
21工商银行永续债02 |
7361.34 |
70.00 |
2.60% |
| 6 |
长汽转债 |
678.71 |
0.00 |
0.24% |
| 7 |
洋丰转债 |
619.55 |
0.00 |
0.22% |
| 8 |
华锐转债 |
560.90 |
0.00 |
0.20% |
| 9 |
晶瑞转2 |
543.07 |
0.00 |
0.19% |
| 10 |
通22转债 |
533.53 |
0.00 |
0.19% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.16% |
0.61% |
0.87% |
2.01% |
2.01% |
10.55% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3476/8770 |
3206/8770 |
3007/8770 |
2757/8770 |
2665/8770 |
2390/8770 |
2186/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6021 |
1.9671 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.6017 |
1.9667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.6017 |
1.9667 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
1.6026 |
1.9676 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.6023 |
1.9673 |
0.0008 |
0.04% |
