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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2012-03-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.91亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.94% |
-7.81% |
-6.73% |
15.34% |
15.22% |
14.44% |
32.67% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
1.18% |
-1.06% |
2.90% |
4.67% |
12.26% |
3.58% |
31.98% |
| 同类型阶段排名 |
538/559 |
489/559 |
400/559 |
118/559 |
194/559 |
100/559 |
204/559 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-17 |
1.9874 |
2.0274 |
-0.0192 |
-0.92% |
| 2026-06-16 |
2.0059 |
2.0459 |
-0.0144 |
-0.69% |
| 2026-06-15 |
2.0197 |
2.0597 |
-0.0640 |
-2.96% |
| 2026-06-12 |
2.0813 |
2.1213 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
2.0794 |
2.1194 |
-0.0118 |
-0.54% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2012-08-22 |
2012-08-27 |
2012-08-24 |
2012-08-29 |
0.0400 |
