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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭悦,梁杏
- 成立日期：
- 2014-10-23
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 39.49亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
47544.66 |
|
14.07% |
| 2 |
五粮液 |
45784.80 |
|
13.55% |
| 3 |
伊利股份 |
42367.51 |
|
12.54% |
| 4 |
泸州老窖 |
21534.53 |
|
6.37% |
| 5 |
山西汾酒 |
17616.16 |
|
5.21% |
| 6 |
海天味业 |
13851.99 |
|
4.10% |
| 7 |
东鹏饮料 |
12054.74 |
|
3.57% |
| 8 |
洋河股份 |
9081.04 |
|
2.69% |
| 9 |
双汇发展 |
7002.01 |
|
2.07% |
| 10 |
今世缘 |
6027.22 |
|
1.78% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.68% |
-2.71% |
-7.11% |
-4.35% |
-2.11% |
-0.30% |
-32.01% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
6580/6669 |
5126/6669 |
6329/6669 |
6018/6669 |
6222/6669 |
5904/6669 |
6500/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.7697 |
2.5427 |
-0.0072 |
-0.22% |
| 2026-02-12 |
0.7714 |
2.5444 |
-0.0409 |
-1.24% |
| 2026-02-11 |
0.7811 |
2.5541 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
0.7812 |
2.5542 |
-0.0383 |
-1.15% |
| 2026-02-09 |
0.7903 |
2.5633 |
0.0046 |
0.14% |
